KEYSTONE REAL ESTATE PLACEMENT
Compartiment SICAV-FIS Keystone Fund
Objectif de gestion et stratégie du fonds
Le compartiment Keystone Real Estate Placement du Fonds SICAV-FIS Keystone Fund vise à construire un portefeuille d’actifs immobiliers, diversifiés à la fois en termes géographiques et en matière de stratégies.
Le compartiment investit essentiellement dans des bâtiments à usage de bureaux situés principalement en France (60%) et dans les grandes métropoles d’Europe. De manière générale, les bâtiments seront acquis avec un ou plusieurs locataires. Cependant, en fonction des opportunités, les bâtiments pourront être acquis en cours de construction.
Réservé exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF.
NOM DU FONDS
SICAV-FIS KEYSTONE FUND
NOM DU COMPARTIMENT
Keystone Real Estate Placement
FORME JURIDIQUE ET ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL LE FONDS A ÉTÉ CONSTITUÉ
Fonds d’Investissement Spécialisé (FIS) de droit luxembourgeois
AUTORITÉ DE TUTELLE
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg
SOCIÉTÉ DE GESTION
BIL Manage Invest S.A., agréée par la CSSF n°A00000170, 15 boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg, Luxembourg
DÉLEGATION DE GESTION FINANCIÈRE (Depuis le 28/03/2019)
Keys Real Estate Investment Management, agréée par l’AMF n° GP-16000011, 11 rue Jean Mermoz – 75 008 Paris, France
DÉPOSITAIRE
Natixis Wealth Management Luxembourg
TENEUR DE REGISTRE
Société Générale du Luxembourg
CODES ISIN ET DATES DE CRÉATION DES PARTS
Part A : LU0685178344
Part C : LU1321093624
Part E : LU1086903132
Part U : LU1946031421
Part V : LU1946031694
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
8 ans
FRÉQUENCE DE VALORISATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trimestrielle
Le Conseil d’Administration peut demander un calcul de la valeur nette d’inventaire à tout moment.
DEVISE DE RÉFÉRENCE
EUR
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Lié à la difficulté de céder rapidement les actifs du fonds ; étant donné que le Fonds investit principalement dans des actifs immobiliers, et que le marché de l’immobilier peut offrir une liquidité potentiellement plus restreinte. Par ailleurs, les demandes de rachat de parts pourraient être suspendues, lorsqu’elles sont supérieures à 10% du nombre de parts.
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
Lié à l’absence de garantie de remboursement du capital initialement investi.
RISQUE IMMOBILIER
Susceptible d’entraîner une baisse de la valeur due à la variation des marchés immobiliers.
RISQUE DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE
Correspondant à la sélection par les gérants d’immeubles (ou opérations) peu performants.
RISQUE LIE A L’EFFET DE LEVIER
Du fait des fluctuations du marché immobilier qui peuvent réduire la capacité de remboursement de la dette et des fluctuations du marché du crédit qui
peuvent réduire les sources de financement et augmenter le coût de celui ci.
Avant de prendre une décision d’investissement, vous devez comprendre comment le fonds est géré et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en oeuvre (se référer au prospectus, page 14 dans la section « Facteurs de risque liés à la nature des investissements »).
France, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Autriche, Allemagne
